鑫元全额管理有限公司关于鑫元安鑫回报混合型 证券投资全额删除D类全额份额、新增C类全额份额并修改法律文件的公告

为好处地满足投资额者需求，透过更灵活的理财服务，鑫元该基金会政府机构有限日本公司（此表全名“本日本公司”）根据《中华人民共和国证券投资额该基金会法》、《公开场合募集证券投资额该基金会运作政府机构办法》的有关规定及《鑫元安鑫期望混合型证券投资额该基金会该基金会签订合同》（此表全名“《该基金会签订合同》”）的定下，经与该基金会转交人交通银行股票有限日本公司协商一致并兑现就其程序，决定自2022年7月末18日起，删减D类该基金会世界市场并同时自订C类该基金会世界市场。现将就其接洽公告如下：

一、增设C类该基金会世界市场的具体情况

1、本该基金会增加C类该基金会世界市场后，将分别设置近似于的该基金会代码并分别计数两类该基金会世界市场净资产，C类该基金会世界市场在自订世界市场当日的初始该基金会世界市场净资产与当日A类该基金会世界市场的该基金会世界市场净资产一致。

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2、自订C类该基金会世界市场费叛将结构：

（1）申购费叛将：无

（2）借给费叛将：

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C类该基金会世界市场的借给费用由C类该基金会世界市场所有者人分担，在该基金会世界市场所有者人借给该基金会世界市场时付给。对于持续所有者C类该基金会世界市场少于30天的投资额者付给的借给费将全额计入该基金会财产。

本该基金会C类该基金会世界市场申购（含定期定额投资额）保证金限制和借给（含转换）总数限制与A类该基金会世界市场大相径庭。

（3）销售手续费

本该基金会自订C类该基金会世界市场销售手续费为0.2%。

3、本该基金会自订C类该基金会世界市场受限制的销售政府机构：

本该基金会C类该基金会世界市场的销售政府机构有数鑫元该基金会政府机构有限日本公司直销（含网上交易的平台）及代销政府机构。请以本日本公司网站公示反馈基准。

4、本该基金会C类该基金会世界市场转换业务范围及定期定额投资额业务范围规则设置与A类该基金会世界市场大相径庭。具体请以本日本公司网站公示反馈基准。

5、本该基金会不同该基金会世界市场类型错综复杂不得互相转换。

二、删减D类该基金会世界市场的具体情况

本该基金会将删减D类该基金会世界市场，现有D类该基金会世界市场下无该基金会世界市场所有者人，删减世界市场不严重影响现有所有者人国家主权。

三、其他需预设的关系人

1、本日本公司将可视修订《该基金会签订合同》、《鑫元安鑫期望混合型证券投资额该基金会转交备忘录》（此表全名“《转交备忘录》”），并将按规定升级《鑫元安鑫期望混合型证券投资额该基金会招募概要》（此表全名“《招募概要》”）及该基金会产品资料概要等就其文件。根据上述变更修订后的《该基金会签订合同》、《转交备忘录》自2022年7月末18日起生效。

2、上述修订对该基金会世界市场所有者人国家主权无全面性危急严重影响，不必出席会议该基金会世界市场所有者人代表大会。

3、投资额者可以通过本日本公司的网站（www.xyamc.com）或拨打许多日本公司电话（400-606-6188）咨询就其接洽。

4、风险预设：本该基金会政府机构人敦促以诚实信用、勤勉尽责的原则政府机构和运用该基金会资产，但不尽可能该基金会一定营收，也不尽可能最低收益。该基金会的即使如此业绩并不一定预示其更进一步展示出，该基金会政府机构人政府机构的其他该基金会的业绩并不一定构成该基金会业绩展示出的尽可能。投资额者投资额该基金会前应认真朗读《该基金会签订合同》、《招募概要》、该基金会产品资料概要，投资额与自身风险承受能力相适应的该基金会。

亦同公告。

鑫元该基金会政府机构有限日本公司

二〇二二年七月末十五日